{"id":6411,"date":"2021-10-07T15:29:13","date_gmt":"2021-10-07T15:29:13","guid":{"rendered":"https:\/\/doratucontadora.com\/?p=6411"},"modified":"2021-10-07T15:31:58","modified_gmt":"2021-10-07T15:31:58","slug":"como-se-controla-y-liquida-una-caja-de-un-punto-de-venta-en-contabilida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/doratucontadora.com\/index.php\/2021\/10\/07\/como-se-controla-y-liquida-una-caja-de-un-punto-de-venta-en-contabilida\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo se controla y liquida una caja de un punto de venta en contabilidad?"},"content":{"rendered":"\n

Una pregunta frecuente es como es el proceso contable de control de cajas de locales comerciales. En otra palabras, como un contador debe proceder para controlar cajeros. Esta gu\u00eda tiene los 4 pasos para que puedas llevar control completo de tus cajas a nivel contable. <\/p>\n\n\n\n

  1. Revisar que el cierre de caja de los Puntos de Ventas (POS) sean correctos<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Los cajeros hacer una apertura y cierre de caja en el sistema Dora o Practisis. Este proceso tiene como resultado un total facturado y un total recaudado en cada caja por cajero. Si todo fue bien durante el turno del cajero, el total facturado debe ser igual al total recaudado. Si el total recaudado es mayor al facturado, quiere decir que hay un sobrante. Al contrario si la recaudaci\u00f3n es menor al facturado hay un faltante de caja. Dependiendo de tu versi\u00f3n de Punto de Venta los cierres de caja lo puedes ver en las siguientes secciones: <\/p>\n\n\n\n

    En Practisis 3: En la secci\u00f3n “Facturaci\u00f3n” —> “Cierres de Caja” puedes acceder a los cierres de caja en forma visual. Ah\u00ed puedes acceder tambi\u00e9n al detalle de cada caja en el bot\u00f3n superior derecha que dice “Historial Cierres de Caja”. <\/p>\n\n\n\n

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    En Practisis 4 o Punto de Venta Dora: Debe ir a “Ingresos” –> “Punto de Venta”. En el Punto de Venta debes ir a la opci\u00f3n de “Historial”. Aqu\u00ed en la parte superior derecha vas a encontrar el acceso a “Historial Cierre Caja”. <\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Aqu\u00ed la recomendaci\u00f3n es revisar que la recaudaci\u00f3n sea igual a la facturaci\u00f3n. Y que la recaudaci\u00f3n en diferentes formas de pago sea coherente con el dinero o dep\u00f3sitos recibidos. <\/p>\n\n\n\n

    2. Liquidar el efectivo recibido<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Toda venta en efectivo en caja se registra contablemente a una cuenta temporal llamada “Caja Ventas”. Si revisas el asientos contable de cualquier factura pagada en efectivo; esta cuenta es la que se acredita y se necesita liquidar. Diariamente el contador lo que debe hacer es liquidar esta caja temporal y transferir este valor a un Banco. Esto lo hace con un “Comprobante de Ingreso” seleccionando el Banco que se hizo el dep\u00f3sito (Numeral 1 de la imagen adjunta). <\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Debes ir a la pesta\u00f1a de “Ingreso Directo” (Numeral 2 de la imagen) e ingresar el valor total de la facturaci\u00f3n en efectivo en el HABER (Numeral 3 de la imagen) a la cuenta de “Caja Ventas”. El valor a liquidar debe ser el valor del efectivo recaudado en la caja y este mismo valor debe constar como el mismo valor de dep\u00f3sito en el banco.<\/p>\n\n\n\n

    Si hay sobrante o faltante se debe registrar en este mismo comprobante de ingreso la diferencia a una cuenta correspondiente de faltante\/sobrante (Numeral 4 de la imagen). La idea es que cada d\u00eda este cuenta de “Caja Ventas” regrese a su valor de cero. <\/p>\n\n\n\n

    3. Liquidar las tarjetas de cr\u00e9dito<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    La liquidaci\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito tiene su propio proceso. Este proceso le puedes ver en el siguiente link: <\/p>\n\n\n\n

    \n
    \u00bfC\u00f3mo liquidar el pago de una tarjeta de cr\u00e9dito?<\/a><\/blockquote>